(1) Nadzorno tijelo je ovlašteno obavljati nadzor zatvorenih i otvorenih investicijskih fondova, društva za upravljanje fondovima, zastupnika u prodaji udjela ili dionica, depozitne banke ili svake druge osobe koja obavlja posao za koji je odgovorna neka od uvodno naznačenih osoba, putem nadzora na redovnoj ili izvanrednoj osnovi.

13. evidencije transakcija s imovinom pojedinog fonda voditi odvojeno od svojih vlastitih računa kao i od evidencija transakcija ostalih fondova, te ih u pravilnim vremenskim razmacima usklađivati s računima depozitne banke,

8. obavlja druge stručne ili upravne poslove koji su predviđeni ugovorom između društva za upravljanje ili nadzornog odbora i depozitne banke,

»Depozitna banka« banka koju izabere društvo za upravljanje i koja, na temelju ugovora s društvom za upravljanje i po njegovom nalogu, obavlja poslove depozitne banke određene ovim Zakonom,

Skrbništvo HPB-a pruža uslugu depozitne banke 21 fonda - 15 investicijskih i 6 mirovinskih fondova.

5. prijavljivanje Nadzornom tijelu svakog propusta društva za upravljanje i depozitne banke u pridržavanju ovoga Zakona i mjerodavnih propisa,

Ovim se Zakonom propisuju uvjeti osnivanja i rada fondova i društava za upravljanje, izdavanje i prodaja udjela i dionica, te otkupa udjela, promidžba fondova, poslovi koje za fondove obavljaju treće osobe, te nadzor nad radom fondova, društava za upravljanje, depozitne banke i osoba koje obavljaju prodaju udjela i dionica.

Tome u prilog, kako navode, govori činjenica da neto vrijednost imovine, potvrđena od depozitne banke, a izračunata po novoj metodologiji prihvaćenoj od same Hanfe iznosi 117 kuna po dionici, što je 17 posto više od uplaćene nominalne vrijednosti.

(1) Depozitna banka jest banka koja za potrebe fonda obavlja poslove pohrane zasebne imovine fonda, poslove vođenja posebnih računa za imovinu fonda i odjeljivanja imovine svakog pojedinog fonda od imovine ostalih fondova, te obavlja druge poslove depozitne banke u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Za povrat Kredita jamčiti će se kunskim sredstvima (dalje: Jamstveni fond) koja je ZADRA u tu svrhu deponirala kod depozitne banke (dalje: Depozitna banka).

Na taj način niti jedno plaćanje klijenta banke ne može biti obračunato ako na obračunskom računu depozitne banke ne postoji pokriće za njegovo izvršenje.

U slučaju primjene faktora multiplikacije 1 člana i zamjenika člana Povjerenstva predloženog od Karlovačke županije zamijeniti će član i zamjenik člana predložen od Depozitne banke imenovani od Nadzornog odbora Razvojne agencije.

PRAVNI LEKSIKON Teme: Kad je pravo trećega očito osnovano, povjerenik i osoba za čiji račun djeluje, izuzimanje od ovrhe, odgovornost depozitne banke, osigurane osobe zdravstvenu zaštitu, podnošenje robe, prekinuti dovod električne energije i plina, itd...

(2) Imovinu investicijskih fondova, uključujući vrijednosne papire, bankovne račune i drugu imovinu, depozitna banka čuva i vodi na zasebnom računu za svaki od fondova za kojeg obavlja poslove depozitne banke.

Nakon odluke Poglavarstva, slijedi odabir najpovoljnije depozitne banke te potom i raspisivanje javnog poziva za mikro te male i srednje subjekte malog gospodarstva.

Pored toga, imovina fonda (novac i financijski instrumenti) nalaze se na računima kod depozitne banke koja također kontrolira poslovanje fonda, a depozitnu banku kontrolira Hrvatska narodna banka.

Financijski sektor u financijskom sektoru IN2 nudi vlastita i svjetska rješenja za banke, depozitne banke i riznice, investicijske i mirovinske fondove, brokerske kuće i osiguravajuća društva.

Prijave za sudjelovanje na Javnom natječaju dostavljaju se u jednom primjerku, u zatvorenoj omotnici s naznakom Javni natječaj za izbor depozitne banke u svrhu provedbe projekta REGIONALNI JAMSTVENI INSTRUMENTI RJI NE OTVARATI na adresu:

1. najmanje šezdeset dana prije dana prestanka upravljanja mora uputiti pisanu obavijest depozitnoj banci, u slučaju kada fond koristi usluge depozitne banke, Nadzornom tijelu u slučaju ako upravlja otvorenim investicijskim fondom ili nadzornom odboru i Nadzornom tijelu ako upravlja zatvorenim investicijskim fondom,

(2) Pored izmjena iz stavka 1. ovoga članka, prethodnoj suglasnosti Nadzornog tijela podliježu i promjene članova uprave društva za upravljanje te nadzornog odbora, depozitne banke ili revizora fonda.

Poslovni račun za deponiranje sredstava Jamstvenog fonda otvoriti će se kod Depozitne banke s kojom se temeljem provedenog natječaja za izbor depozitne banke zaključi ugovor o depozitnom računu.

Domaći i strani investitori koji traže diskreciju, sigurnost i profesionalno vođenje svojih vlasničkih pozicija naći će usluge Direkcije skrbništva, depozitne banke i administracije više nego korisnima.

Sredstva na skrbničkom računu u depozitnoj banci ne ulaze u imovinu depozitne banke niti likvidacijsku ili stečajnu masu tako da su potpuno zaštićena čak i u slučaju da banka propadne.

1. Jamstveni fond su kunska novčana sredstva deponirana kod Depozitne banke uvećana za faktor multiplikacije, 2. Korisnik kredita je poduzetnik koji ostvaruje kredit pod povoljnijim uvjetima sukladno odredbama ovog Pravilnika, 3. Banka je poslovna banka koja daje kredit Korisniku kredita, a s kojom Razvojna agencija ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji, 4. Depozitna banka je poslovna banka u kojoj Razvojna agencija ima otvoren namjenski depozitni račun na kojem su pohranjena kunska novčana sredstva, 5. Povjerenstvo je nadležno tijelo koje sukladno kriterijima propisanim ovim Pravilnikom i aktima utemeljenim na ovom Pravilniku odlučuje o dodjeli jamstava Korisnicima kredita, 6. Stručna služba je operativno tijelo koje obavlja stručne poslove vezano za provedbu Projekta.

Regulatorna zaštita investitora - kroz nadzor Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), kontrolu Depozitne banke, te obaveznu reviziju poslovanja društva za upravljanje i svakog fonda.

Za korištenje usluga Direkcije skrbništva, depozitne banke i administracije pri Raiffeisenbank Austria d. d.

Pravilnik o obveznom sadržaju, rokovima i obliku obveznih izvješća o radu investicijskih fondova, društava za upravljanje i depozitne banke

Odobrava se izbor OTP banke Hrvatska koja će obavljati poslove depozitne banke za fond s i to na temelju ugovora sklopljenog između društva za upravljanje investicijskim fondovima OTP Invest d. o. o. i OTP banke.

Ujedno je odobren izbor Societe Generale â Splitska banka d. d. sa sjedištem u Splitu, za obavljanje poslova depozitne banke za Allianz Portfolio i Allianz Cash otvorene investicijske fondove s javnom ponudom i to na temelju ugovora sklopljenog 12. siječnja 2009. Pročitaj više

Višegodišnje iskustvo i stručan tim Privredne banka Zagreb garancija su pružanja učinkovite i pouzdane usluge depozitne banke za investicijske fondove.