Ilirika Investments pod upravljanjem ima još tri otvorena investicijska fonda s javnom ponudom i to dva dionička Ilirika JIE i Ilirika Azijski Tigar te mješoviti Ilirika JIE Balanced.

Na prvom mjestu dioničkih fondova prema prinosu ostvarenom u 2007. u Hrvatskoj je fond Ilirika JIE (54,47 posto) koji je za sad jedini fond s prinosom većim od 50 posto.

Najbolji mješoviti fond Ilirika JIE Balanced je na ljestvici prinosa s ostvarenih 45,27 posto bolji od većine dioničkih fondova, a slijede ga Aureus Balanced s prinosom od 34,49 posto i HPB Dynamic na trećem mjestu među mješovitim fondovima s prinosom od 33,44 posto.

Društvo za upravljanje fondovima Ilirika Investments od četiri vrste fondova (dionički, obveznički, mješoviti i novčani) zasad nudi dva: Ilirika Jugoistočna Europa (dionički) i Ilirika JIE Balanced (mješoviti).

U strukturi ulagača brojčano prevladavaju fizičke osobe, ali u ukupnoj vrijednosti portfelja, koji je za otvoreni dionički investicijski fond JIE 55 milijuna kuna, a za otvoreni mješoviti fond Ilirika JIE Balanced 26,5 milijuna kuna, značajan udjel imaju i pravne osobe.

Najuspješniji je bio fond NFD Aureus New Europe koji je povećao vrijednost udjela za 2,85 %, a slijede ga sektorski fond Ilirika GOLD (1,81 posto) i Ilirika JIE (1,61 posto).

Najveći pad u ovoj grupi zabilježio je Ilirika JIE Balanced kojem je vrijednost smanjena 2,81 posto, a iza njega je KD Balanced s padom od 1,11 posto.

Slijede Ilirika JIE Balanced (14,39 posto) te PBZ Global i HPB Global s ostvarenih 14,30 odnosno 13,47 posto prinosa.

Među fondovima koji posluju barem dvanaest mjeseci jedina dvojica koji su u plusu su Agram Trust i Ilirika JIE Balanced s prinosom od 5,53 i 1,59 posto.

Što mislite zašto Ilirika JIE, Prospectus JIE i Victorija imaju prinose od više od 40 posto u 2007. (Prospectus u samo 4 mjeseca 48 %????), a slijedeći najbolji fondovi u ovoj godini oko 36 %?

Dvanaest mješovitih fondova zabilježilo je porast vrijednosti a najuspješniji u ovoj grupi bili su ZB Global (2,53 posto) i Ilirika JIE Balanced (2,13 posto) dok je najveći pad zabilježio fond KD Balanced kojem je vrijednost smanjena za 3,67 posto, a iza njega je ST Aggressive s padom od 3,04 posto.

Od osamnaest mješovitih, deset fondova bilježi pozitivne tjedne promjene, najuspješniji su s rastom od 0,95 i 0,86 posto bili Ilirika JIE Balanced i KD Balanced.

Među mješovitima najbolji je bio tjedan dana star p (Ilirika JIE Balanced) s prinosom od 3,45 posto.

Najbolji mješoviti fondovi u svibnju bili su Erste Balanced s prinosom od 7,39 posto, Ilirika JIE Balanced sa 5,93 posto i KD Balanced sa 5,41 posto prinosa.

Napomena: Otvoreni investicijski fond Ilirika JIE u ovom trenutku ima oko 10 posto imovine investirano u turske dionice a fond Ilirika Azijski tigar oko 5 posto te je u planu taj udio najmanje zadržati odnosno povećavati.

Ilirika Investments od ranije upravlja fondovima Ilirika JIE i Ilirika JIE Balanced.

Ilirika JIE osnovana je 24. listopada 2004. i od tada je ulagateljima donijela prinos od 192,76 posto, dok je ove godine ostvarila 46,55 posto (podaci za ponedjeljak).

Ilirika JIE Balanced osnovana je 23. siječnja 2006. i od tada je povećala vrijednost portfelja 92,90 posto, od čega 41,19 posto u ovoj godini (prema podacima za utorak)

PBZ fondovi podbacili totalno, Ilirika JIE još ajde nekako

Pa nije isti vlasnik, samo je regija ista, Prospectus JIE i ILirika JIE, i ne ponašaju se isto

Fondovi u koje sam ja odlučio uložiti na duži period trenutno su najuspješniji po PGP-u u svojim kategorijama (Aureus Equity kod dioničkih i Ilirika JIE Balanced kod mješovitih, a i Aureus Balanced u kojem inače imam najmanji dio sredstava je u gornjem dijelu kod mješovitih) i smeta me kad se na primjeru nekog od njih govori kako su fondovi katastrofa.

Srećom po mene (malo valjda i vlastitom razboritošću, trudom i procjenom) moji su fondovi u vrhu svojih kategorija (Aureus Equity, Ilirika JIE Balanced, Aureus Balanced - u sve ušao na samim počecima njihova poslovanja) i zamislite koliko bih manje zaradio da sam dejtrejdao poput mnogih na forumu u slučaju promjena trenda

I Ilirika JIE je također ima na poziciji broj 1 u portfelju

Trenutno je na prvom mjestu ilirika JIE ali me jedna stvar pati...

E pa sad ovako: Ilirika JIE ima samo naknadu za ulazak od 3 % a izlazna se ne placa.

Korisnik sam internet bankarstva u Erste banci, zanima me ako uplaćujem putem interneta na račun Ilirika JIE Balanced uzimaju li neku proviziju u Ersteu ili Ilirici ili PBZu??

Najviši prinos u 2007. ostvario je fond Ilirika JIE, koji je ujedno i prvi fond koji je premašio granicu od 50 posto prinosa u ovoj godini.

Ilirika JIE ostvario je točno 50,21 posto prinosa, a udio imovine tog fonda koji se odnosi na hrvatske dionice iznosi visokih 61,5 posto portfelja.

Prema podacima portala Fondovi.hr, najbolji dionički fond proteklog mjeseca bio je Ilirika JIE koji je u proteklih mjesec dana ostvario prinos od 9,21 posto, drugi po prinosu među dioničkim fondovima je Prospectus JIE s prinosom od 9,02 posto, a na trećem mjestu je fond Select Europe s prinosom od 8,75 posto.

Konkretno radi se o Ilirika JIE i o novom PBZ I-Stock fondu.