(1) Prilikom izdavanja ili otkupa udjela UCITS fonda ulagatelju se naplaćuje cijena udjela te ulazna i izlazna naknada, kada je to primjenjivo.

nakon jedne godine ulaganja izlazna naknada se ne naplaćuje

Raiffeisen Invest d. o. o. društvo za upravljanje investicijskim fondovima do kraja lipnja 2011. produžuje akciju kojom je ukinuta izlazna naknada za sve uplate u razdoblju trajanja akcije za fond Raiffeisen Bonds.

Fondu se neće naplaćivati ulazna i izlazna naknada kada se sredstva Fonda ulažu u druge fondove kojima upravlja Društvo;

Za promjenu OMF-a naplaćuje se izlazna naknada koja pripada društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, a ovisno o vremenu provedenom u obveznom mirovinskom fondu obračunava se i odbija od ukupnog iznosa na osobnom računu člana.

Prema Zakonu o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (čl.43) izlazna naknada iznosi: o 0,8 % za izlaz u prvoj godini članstva, o 0,4 % za izlaz u drugoj godini članstva, o 0,2 % za izlaz u trećoj godini članstva, o u slučaju izlaska nakon tri godine članstva u istom fondu, nema izlazne naknade.

U prve tri godine zaračunava se propisana izlazna naknada iz fonda, a nakon tri godine članstva prelazak je besplatan.

Izlazna naknada kod usluge upravljanja portfeljem iznosi 1 % od vrijednosti portfelja na dan raskida ugovora.

(2) Izlazna naknada se ne naplaćuje u slučaju likvidacije fonda bez obzira na razlog likvidacije.

Izlazna naknada (redemption fee) Dio ukupne vrijednosti novčanih sredstava koji se povlači iz otvorenog investicijskog fonda.

Također, uvedena je i izlazna naknada u PBZ Euro novčanom fondu za sva ulaganja kraća od 30 dana.

Za ulaganje u Fondove za gospodarsku suradnju ne plaća se ulazna i izlazna naknada.

Izlazna naknada naplaćuje se ovisno o trajanju ulaganja u Fond i iznosi 1,00 % sredstava koja se povlače iz Fonda za ulaganja do tri mjeseca, 0,50 % za ulaganja do šest mjeseci, dok se za ulaganja na razdoblja duža od šest mjeseci ne naplaćuje izlazna naknada.

Minimalni početni ulog u Fond je 2.000,00 kuna, a ulazna odnosno izlazna naknada se ne naplaćuju.

Izlazna naknada u PBZ Global fondu naplaćuje se za ulaganja kraća od jedne godine.

Primjerice ako ste uplatiti 2. siječnja 1.000 kn, a 2. srpnja još 500 kn, a zahtjev za prodaju svih udjela podnijeli ste 5. siječnja sljedeće godine, izlazna naknada će se naplatiti samo na vrijednost udjela kupljenih u srpnju.

Jednaka logika vrijedi i za ostale fondove kod kojih postoji izlazna naknada.

Ako je od odabira fonda do promjene izbora prošlo manje od tri godine tada se naplaćuje izlazna naknada i to, prema zakonskoj proceduri, čine svi obvezni fondovi.

Imovina Fonda će se ulagati u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima izravno ili neizravno upravlja Društvo, ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je Društvo povezano zajedničkom upravom ili vladajućim utjecajem, ili izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom, pod uvjetom da za takva ulaganja Fondu ne bude naplaćena ulazna ili izlazna naknada.

na isplate sredstava u iznosu manjem od 100.000,00 kn u HPB Obvezničkom fondu naplaćuje se izlazna naknada ako je klijent u fondu manje od 6 mjeseci

(4) Ulazna i izlazna naknada ne naplaćuju se prilikom preoblikovanja otvorenoga investicijskog fonda.

Prilikom isplate (otkupa) udjela koji je pripadao ulagatelju kraće od 30 dana naplaćuje se izlazna naknada u vrijednosti 1 %.

Prilikom isplate (otkupa) udjela koji je pripadao ulagatelju 31 dan i dulje ne naplaćuje se izlazna naknada.

Ulazna ili izlazna naknada u otvorenom investicijskom fondu mogu biti snižene u odnosu na naknade navedene u prospektu fonda samo u slučajevima velikih transakcija prema klasifikaciji obvezatno navedenoj u prospektu fonda, objavljenoj i podijeljenoj prodajnim zastupnicima društva za upravljanje, uz naznaku zabrane odstupanja u primjeni.

Prilikom prodaje udjela za iznose od 300.000 kn i više ne obračunava se izlazna naknada bez obzira na rokove ulaganja.

Izlazna naknada Naplaćuje se u svim slučajevima isplaćivanja sredstava s osobnog računa člana (prijenosa računa) osim u slučaju povlačenja sredstava u mirovinsko osiguravajuce društvo radi isplate mirovina ili prelaska u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Allianz ZB d. o. o..

Unatoč činjenici da se spajanje ne smatra ulaskom ili izlaskom iz fonda, pa se vlasnicima udjela ne naplaćuje ulazna odnosno izlazna naknada, zbog administrativnog provođenja postupka spajanja i pridržavanja odredbi Pravilnika, svim vlasnicima udjela bit će dostavljena Potvrda o kupnji udjela u novom fondu.

Ulazna naknada za kupnju udjela se ne naplaćuje, dok se izlazna naknada naplaćuje ovisno o roku ulaganja.

Izlazna naknada: Za iznose povlaćenja: od 2.000.000,00 kn i više = 0,75 % do 2.000.000,00 kn = 0,75 %, za udjele koji su ulagatelju pripadali kraće od 21 dan = 0,00 % za udjele koji su ulagatelju pripadali duže od 21 dan Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu.

Vlasnicima udjela u fondovima Raiffeisen hrvatske dionice i Raiffeisen Emerging Markets, koji žele istupiti iz navedenih fondova prije njihova spajanja, neće biti obračunata izlazna naknada.