Odjel za evidenciju javnog duga obavlja poslove evidentiranja javnog duga u smislu stvaranja obveza po zaduživanju na domaćem i vanjskom tržištu te praćenja i evidentiranja otplata po zaduživanjima; provodi evidenciju javnog duga prema kriterijima ročnosti (kratkoročni, srednjoročni i dugoročni dug), rezidentnosti (unutarnji i vanjski dug), valuti, vrsti kamatnih stopa (fiksne, varijabilne, fiksne uz indeksaciju i sl.), prema instrumentima (trezorski zapisi, instrumenti tržišta novca, obveznice, krediti, ostalo), dužniku (javni sektor, izvan javnog sektora, financijske, nefinancijske institucije); dnevno prati aktivnosti kao što su osiguranje plaćanja u ugovoreno vrijeme, nadzor nad stanjima dospjelih neplaćenih obveza i druge aktivnosti vezane uz samu pripremu plaćanja; izrađuje izvještaje o stanju javnog duga za potrebe internih i eksternih korisnika.

Najviše su rasli ostali kamatni prihodi koji se ponajprije odnose na prihode od dužničkih vrijednosnih papira RH (obveznice i trezorski zapisi).

Ovrha na vrijednosnim papirima koji su ubilježeni na računima kod SDA (dionice, obveznice, trezorski zapisi, blagajnički i komercijalni zapisi, certifikati o depozitu i drugi vrijednosni papiri izdani u seriji) provodi se pljenidbom te vrijednosnice, njenom procjenom i prodajom te namirenjem vjerovnika.

Trezorski zapisi su kratkoročni vrijednosni papiri koji se kupuju uz diskont na aukcijama Ministarstva financija.

Prinosi po svim dospijećima očekivano su zabilježili pad, a isto bilježe i jednogodišnji trezorski zapisi uz valutnu klauzulu.

Sporno u prvom redu zato što država u Đuri Đakoviću ima udjel od 49 posto, odnosno 49,9 posto pridodaju li se trezorski zapisi.

Strukturu imovine u daljnjem razdoblju činit će približno 45 % depoziti, 50 % trezorski zapisi te ostatak na novčanom računu.

Prodani su i 18 - mjesečni trezorski zapisi, čime je prikupljeno 1,04 milijarde eura, uz prosječnu kamatnu stopu od 3,80 posto, u usporedbi s 3,81 posto koliko je iznosila na sličnoj aukciji održanoj 20. rujna.

Prinosi po svim dospijećima očekivano su zabilježili pad, a isto bilježe i jednogodišnji trezorski zapisi uz valutnu klauzulu budući da solidna razina likvidnosti te još uvijek atraktivni spread u odnosu na isto dospijeće euribora podražavaju potražnju za ovim kratkoročnim državnim vrijednosnim papirima.

Tako će se najvjerojatnije u takozvani limit 50 posto, po kojem najmanje polovica ukupne imovine fonda mora biti uložena u domaće obveznice, ubrajati i trezorski zapisi Ministarstva financija.

Trezorski zapisi s rokom dospijeća 91 dan plasirani su uz kamatnu stopu od 1,14 posto, što je 0,11 postotnih bodova niže nego na prethodnoj aukciji (Foto Fotolia)

Strategija: Dominantno ulaganje u instrumente tržišta novca (depoziti, komercijalni i trezorski zapisi,...), čime se ostvaruje unaprijed iskazani dobitak, bez značajnih oscilacija u kretanjima uložene vrijednosti.

Kunski trezorski zapisi s dospijećem od godine dana nisu zabilježili promjene prinosa.

Trezorski zapisi: Banke pohranile višak gotovine u

Trezorski zapisi su vrijednosni papiri koje izdaje Ministarstvo Financija s rokovima dospijeća od 91, 182 i 364 dana sa denominacijom od 100.000,00 kuna.

Tobože, oporezivat će najbogatiji, ali u ta bogatstva neće ulaziti vlasništvo nad dionicama i poslovnim udjelima, štednja u bankama, imovina u vrijednosnim papirima (državne obveznice, trezorski zapisi..) iako ni prinos na njima, često i do 7 % godišnje, nije oporezovan.

Trezorski zapisi Protekle sedmice su u potpunosti realizovane dve emisije državnih dužničkih hartija.

Šestomesečni trezorski zapisi nominalno vredni tri milijarde dinara prodati su uz prinos od 9,45 odsto, dok su godišnji zapisi nosili prinos od 9,95 odsto.

To su: depoziti, pozajmice na tržištu novca, oročenja kod financijskih institucija, državne obveznice, blagajnički zapisi HNB-a, trezorski zapisi Ministarstva financija, komercijalni zapisi Plive i Plave Lagune i drugi kratkoročni instrumenti nekih institucija.

Zatim slijede trezorski zapisi Ministarstva financija i tako dalje.

(6) Ovlašćuje se vlada da u ostvarenju zaduživanja iz stavka 1. i 2. ovoga članka koristi obveznice, bankovne i druge kredite te kratkoročne vrijednosne papire (trezorski zapisi).

Trezorski zapisi: Upisano 13 milijuna eura

Trezorski zapisi uvršteni su u depozitorij Središnje depozitarne agencije čime je olakšana namira u trgovanju na sekundarnom tržištu.

Među imovinom Baracka Obame i njegove supruge Michelle, koja je vrijedna između 2,3 i 7,7 milijuna dolara, i američki su trezorski zapisi i obveznice, ulaganja u mirovinske fondove, kao i štednja za studij njihovih kćeri Sashe i Malije.

to su trezorski zapisi, zaduženje na 90 i 180 dana... Punjenje državnog proračuna uvijek ima velike oscilacije, dok su rashodi više-manje stabilni...

ZAGREB - Poslovne banke i nadalje će kratkoročne pozajmice od Hrvatske narodne banke moći koristiti isključivo uz zalog kratkoročnih vrijednosnih papira, zaključak je današnje sjednice Savjeta Hrvatske narodne banke, na kojoj je u odlukama koje reguliraju korištenje unutardnevnog i lombardnog kredita precizirano da kolateral za takve kredite mogu biti isključivo trezorski zapisi Ministarstva financija s izvornim rokom dospijeća do 364 dana.

Vrijednosni papiri koji se mogu HNB ponuditi na prodaju su blagajnički zapisi HNB-a i trezorski zapisi Ministarstva financija.

Prema podacima grčke agencije za upravljanje dugom, 16. srpnja moraju biti namireni jednogodišnji i šestomjesečni trezorski zapisi vrijedni ukupno 2,16 milijardi eura, a tjedan dana kasnije i tromjesečni zapisi u vrijednosti 2,4 milijarde eura.

Zbog velike razlike srednjeg i tržišnog tečaja osobito veliki interes privukli su trezorski zapisi uz valutnu klauzulu.

Trezorski zapisi s rokom vraćanja od godinu dana prodani su uz kamatnu stopu od 3,6 posto, u odnosu na ranije aukcije s prinosom 4,9 posto.