(3) Uplata u UCITS fond obavlja se u novčanim sredstvima, a iznimno i u financijskim instrumentima u posebnim okolnostima koje pravilnikom odredi Agencija, uz uvjet da se ponuđenim financijskim instrumentima trguje na uređenom tržištu te da im je moguće utvrditi točnu cijenu.

(2) Ako depozitar glavnog UCITS fonda pri obavljanju poslova depozitara za glavni UCITS fond utvrdi kršenje koje bi moglo negativno utjecati na položaj napajajućeg UCITS fonda, o tome je bez odgode dužan obavijestiti Agenciju te društvo za upravljanje i depozitara napajajućeg UCITS fonda.

12. UCITS fond može steći najviše:

Investicijski fond može biti UCITS fond ili alternativni investicijski fond.

4. kratke podatke o poreznim propisima koji se primjenjuju na UCITS fond i koji su bitni za ulagatelja te pojedinosti o tome obračunavaju li se odbici iz prihoda ili kapitalne dobiti koje UCITS fond plaća ulagateljima,

Statusne promjene s UCITS fondom države članice u kojima je UCITS fond iz Republike Hrvatske fond preuzimatelj

13. sve obavijesti vezane uz društvo za upravljanje i UCITS fond te druge podatke predviđene ovim Zakonom.

(5) Ako glavni i napajajući UCITS fond imaju različite poslovne godine, glavni fond je dužan sastaviti izvještaje na isti datum na koji izvještaje sastavlja i napajajući fond te temeljem istih računovodstvenih politika koje je pri sastavljanju izvještaja primijenio napajajući fond, a revizori iz revizorskog društva glavnog UCITS fonda moraju izraditi dodatno izvješće za glavni UCITS fond s istim datumom za kojeg se sastavlja revizorsko izvješće napajajućeg UCITS fonda.

4. ne davati lažne podatke ili podatke koji ulagatelje mogu dovesti u zabludu o stanju UCITS fonda, niti netočne navode o UCITS fondu, njegovim ciljevima ulaganja, povezanim rizicima, cijenama, prinosima ili bilo kojem drugom pitanju ili sadržaju vezanom uz UCITS fond ili ovlašteno društvo za upravljanje, niti davati druge navode koji odstupaju od sadržaja prospekta ili izvještaja UCITS fonda,

m) revizorima i drugim osobama ovlaštenima za obavljanje uvida, uključujući Agenciju, omogućuje pristup i razmjenjuje informacije o podacima i računima vezanim uz UCITS fond i njegovu imovinu.

Statusne promjene glavnog UCITS fonda u koje je uključen drugi UCITS fond

(7) Svaki UCITS fond može imati samo jednoga depozitara.

Tijekom tog razdoblja ukupni iznos primljenih novčanih sredstava drži se na računu UCITS fonda otvorenom kod depozitara i ne smije se ulagati sve do trenutka kada UCITS fond ne prijeđe zakonom utvrđeni prag najniže vrijednosti imovine UCITS fonda od 5.000.000,00 kuna.

2. kratke, isključivo činjenične objave na radiju, televiziji, internetskim stranicama, u tiskovinama ili elektroničkim medijima koje se odnose na UCITS fond i/ili društvo za upravljanje, te naznake osnovnih podataka za kontakt,

2. promjenu prospekta napajajućeg investicijskog fonda, na temelju koje se napajajući UCITS fond preoblikuje u UCITS fond koji nije napajajući fond.

Ulaganje novoga napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond ne smije prekoračiti ograničenje iz članka 250. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona, odnosno promjene prospekta UCITS fonda koja imaju za posljedicu osnivanje napajajućeg UCITS fonda, ne primjenjuju se dok:

1. promjenu prospekta napajajućeg UCITS fonda, na temelju koje će napajajući UCITS fond ulagati najmanje 85 % svoje imovine u udjele drugog glavnog UCITS fonda,

a) poslovi zbog kojih bi, da ih depozitar ne obavi, za UCITS fond nastala šteta,

6. kada glavni UCITS fond ima sjedište ili je osnovan u državi članici, potvrda nadležnog tijela glavnog UCITS fonda da je glavni investicijski fond UCITS fond, koji ispunjava uvjete iz članka 280. stavak 1. točaka 2. i 3. ovoga Zakona,

(1) Društva za upravljanje glavnog i napajajućeg UCITS fonda dužna su sklopiti sporazum o razmjeni svih informacija i dokumentacije koja je potrebna da napajajući UCITS fond i njegovo društvo za upravljanje ispunjavaju zahtjeve i obveze određene ovim Zakonom.

(1) Ako glavni i napajajući UCITS fond imaju različite depozitare, njihovi su depozitari dužni sklopiti sporazum o razmjeni svih informacija potrebnih da oba depozitara ispunjavaju zahtjeve i obveze određene ovim Zakonom.

7. neposredno ili posredno, istovremeno ili s odgodom, dogovarati prodaju, kupnju ili prijenos imovine između dva UCITS fonda kojima upravlja isto društvo za upravljanje ili između UCITS fonda i alternativnog investicijskog fonda ili individualnog portfelja ako društvo za upravljanje njima upravlja, pod uvjetima različitim od tržišnih uvjeta ili uvjetima koji jedan UCITS fond, alternativni investicijski fond ili individualni portfelj, stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na drugi,

(2) Ulagatelji u UCITS fond ne odgovaraju za obveze društva za upravljanje koje proizlaze iz pravnih poslova koje je društvo za upravljanje zaključilo u svoje ime i za zajednički račun ulagatelja.

Na zahtjev glavnog UCITS fonda Agencija će izdati potvrdu da glavni UCITS fond ispunjava uvjete iz članka 280. stavka 1. ovoga Zakona.

(1) Depozitari UCITS fondova koji sudjeluju u postupku pripajanja dužni su, samostalno i neovisno jedan od drugoga, izraditi mišljenje o pripajanju svaki za UCITS fond za koji obavlja poslove depozitara, na temelju nacrta pripajanja iz članka 259. ovoga Zakona.

Pri podjeli glavnog UCITS fonda države članice na dva ili više UCITS fondova, na napajajući UCITS fond primjenjuju se odredbe članka 305. ovoga Zakona.

1. prilikom dobrovoljnog prestanka obavljanja djelatnosti društva za upravljanje, ako UCITS fond nije prenesen drugom ovlaštenom društvu za upravljanje,

(1) Ako glavni UCITS fond privremeno obustavi izdavanje i/ili otkup svojih udjela, bilo na vlastitu inicijativu ili na zahtjev nadležnih tijela, svaki od njegovih napadajućih UCITS fondova ima pravo privremeno obustaviti izdavanje i/ili otkup svojih udjela na isto vremensko razdoblje kao i glavni UCITS fond.

2. upravljati UCITS fondom na način da je UCITS fond sposoban pravovremeno ispunjavati svoje dospjele obveze (načelo likvidnosti), odnosno da je UCITS fond trajno sposoban ispunjavati sve svoje obveze (načelo solventnosti),

(1) Naknade koje društvo za upravljanje naplaćuje ulagatelju u UCITS fond ograničene su na: