ZB Invest od prošlog tjedna nudi trajnu mogućnost ulaganja u investicijske fondove bez ulaznih naknada za kupnju udjela u fondovima ZB bond, ZB global, ZB trend i ZB euroaktiv.

Predvodi ih ZB bond s rastom od 0,46 posto a slijedi HI-conservative s rastom od 0,36 posto.

U zadnjih dvanaest mjeseci samo tri obveznička bilježe negativne prinose a najuspješniji je ZB Bond koji bilježi prinos od 7,92 posto.

Tako su se dobici kretali u rasponu od 0,003 posto HI-conservative fonda do 0,06 posto ZB bond fonda.

Među obvezničkim je najviše pao ZB bond za - 0,55 posto a slijedi ga Capital One s padom od - 0,10 posto.

Kod obvezničkih je najveći prinos u zadnjih 12 mjeseci ostvario ZB bond (3,77 posto), a slijedi ga Capital One s rastom od 2,59 posto.

Cilj obvezničkog fonda ZB bond je očuvanje i rast vrijednosti uloženih sredstava kroz srednji rok izraženo u eurima, investiranjem imovine fonda pretežno u portfelj obveznica, drugih dužničkih vrijednosnih papira i kamatonosnih financijskih instrumenata, te udjela ili dionica investicijskih fondova koji ulažu pretežno u dužničke vrijednosne papire.

ZB bond je obveznički fond koji donosi primjereni prinos vezan uz njegovu nisku rizičnost.

Tržištima u razvoju namijenjeni su ZB aktiv, ZB globa, a zemljama BRIC-a ZB BRIC te odabranim međunarodnim obvezničkim tržištima (ZB bond), koji mogu zadovoljiti potrebe ulagača ovisno o njihovim investicijskim ciljevima, ulagačkim preferencijama i predviđenom vremenskom horizontu ulaganja.

Na negativnoj strani ljestvice nalazi se samo ZB bond s minusom od 0,01 posto.

Naime, jedini je gubitnik s gubtkom od 0,02 posto bilo tek ZB bond fond.

Drugi najlošiji mjesečni rezultat imao je obveznički fond ZB bond kojemu se neto imovina smanjila za 13,3 milijuna kuna.

Kod mješovitih fondova na vrhu ljestvice je PBZ Global (3,34 %), kod obvezničkih ZB bond (0,78 %), a kod novčanih Agram Euro Cash (0,11 %).

Među obvezničkim fondovima na tjednoj razini najviši su prinos ostvarili HPB Obveznički (0,18 %), HI-conservative (0,17 %) te ZB bond (0,12 %).

Od početka godine situacija među obvezničkim fondovima je sljedeća: prvi je OTP euro obveznički (14,82 %), zatim HPB Obveznički (10,99 %) te ZB Bond (7,89 %).

Slijede ga ZB Bond s rastom od 1,90 posto i Raiffeisen Bonds (1,44 posto).

Kod obvezničkih je najveći prinos u promatranom razdoblju ostvario OTP euro obveznički koji je porastao za 7,65 posto, a slijedi ZB bond s rastom od 5,66 posto.

Najstariji obveznički fond (ZB Bond) završio je godinu uz rast od 7,1 posto.

ZB Invest najbolje društvo, ZB bond najbolji obveznički fond u 2009. godini

Tako su gubitke ostvarili oni fondovi čiji su portfelji izloženi i dionicama KD Adria Bond (- 6,59 posto) i FIMA Bond (- 5,21 posto), a pozitivne su prinose ostvarili HPB Obveznički (4,99 posto) i ZB Bond 4,04).

Kod obvezničkih fondova su najbolje tjedne rezultate ostvarili ZB bond (0,29 posto) i Erste Bond (0,17 posto).

Najveći, iako minimalni pad, bilježe OTP euro obveznički i ZB bond a pali su za 0,18 odnosno 0,08 posto.

Jedini je pak dobitnik, s dobitkom od svega 0,02 posto, bio ZB bond.

Obveznički su fondovi na tjednoj razini izgubili na vrijednosti, osim jednog: ZB bond (0,41 posto).

Što se obvezničkih fondova tiče, najbolje je prošao Capital One sa 2,11 posto plusa, Erste Bond sa 1,6 posto prinosa te ZB Bond, HPB Obveznički i Raiffesen Bond.

Kod obvezničkih fondova četiri su ostvarili pozitivne rezultate, najviše, za 0,25 posto, porastao je ZB bond, a slijedi ga HI-conservative s rastom od 0,07 posto.

Drugu godinu za redom, ZB Invest je dobitnik prestižne nagrade Zlatni udjel za najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima, te dobitnik nagrade u kategoriji za najbolji obveznički fond, ZB bond.

Na negativnoj strani ljestvice nalaze se tri obveznička, najveći tjedni pad bilježe PBZ Bond i ZB bond s padovima od - 0,21 odnosno - 0,05 posto.

Od vijesti s fondovskog tržišta valja izdvojiti da je ZB Invest objavio da od 1. kolovoza 2010. godine smanjuje naknade za upravljanje u novčanim fondovima ZB plus i ZB europlus i obvezničkom fondu ZB bond.

Naknade za upravljanje u novčanim fondovima su smanjene s 1,1 % godišnje (ZB plus) i 1,2 % godišnje (ZB europlus) na 0,9 % godišnje, a u obvezničkom fondu ZB bond s 1,4 % godišnje na 1,2 % godišnje.