ZB Invest od prošlog tjedna nudi trajnu mogućnost ulaganja u investicijske fondove bez ulaznih naknada za kupnju udjela u fondovima ZB bond, ZB global, ZB trend i ZB euroaktiv.

Prema prinosu u ovoj godini prva tri mješovita fonda osvarila su sljedeće prinose: Allianz Portfolio (10,31 %), ZB Global (7,46 %) te HI-balanced (6,57 %).

Pored njih još je pet mješovitih poraslo preko deset posto a predvode ih ZB global (14,63 posto) i HPB Global (13,58 posto).

ZB Global je naveći mješoviti fond koji upravlja s više od 805,9 milijuna kuna, a nakon njega dolazi PBZ Global sa imovinom od 370,4 milijuna kuna.

ZB global također je uravnoteženi fond, ali kod njega 70 posto ulaganja ide u obveznce, a 30 posto u dionice.

U ZB Investu ističu da u ponudi imaju paletu fondova koji ulagačima nude različite strategije ulaganja, kao što su sudjelovanje na razvijenim tržištima u Europi, poput ZB euroaktiva, kao i ulaganje na globalnim tržištima kapitala za što su specijalizirani ZB trend, ZB global.

Najveći apsolutni porast imovine je drugi mjesec uzastopno ostvario Raiffeisen Balanced čija je imovina porasla za 12,11 milijuna kuna ili za 3,72 posto na 338 milijuna kuna.I dalje su najveći mješoviti fondovi ZB Global i Raiffeisen Balanced.

Kod mješovitih fondova najveći rast bilježi Aureus Balanced s prinosom u veljači od 1,82 posto, a slijede ga InterInvest Balanced (1,65 posto) i ZB Global (1,63 posto).

Najuspješnije mješovite fondove predvodi ZB global s rastom od 9,94 posto i Allianz Portfolio te HI-balanced koji bilježe rast od 7,17 odnosno 4,76 posto.

Porast od 3,617 milijuna kuna imao je fond ZB global te je on studeni završio za imovinom od 753,115 milijuna kuna što je 0,48 posto više u odnosu na mjesec ranije.

To društvo ujedno upravlja i s jedina dva fonda koji su prošlu godinu završili s imovinom većom od 3 milijarde kuna dioničkim fondom ZB Aktiv, čija je imovina bila veća od 3,65 milijardi kuna, kao i mješovitim fondom ZB Global, koji je godinu završio s 3,37 milijardi kuna pod upravljanjem.

Digao grbu a nekih 10 - 15 % oni stavili u zb global.

Najviše je pao ZB global, za - 0,85 posto a slijedi ga OTP uravnoteženi s padom od - 0,78 posto.

Najveći apsolutni porast imovine ostvario je ZB Global fond kojem je imovina povećana za 14,62 milijuna kuna na 773,2 milijuna kuna.

Najveći mješoviti fondovi su ZB Global (773,2 milijuna kuna) i Raiffeisen Balanced (342,8 milijuna kuna).

ZB global premašio milijardu kuna imovine

Najveći mješoviti fondovi su ZB Global koji upravlja s 758,6 milijuna kuna i Raiffeisen Balanced koji pod upravljanjem ima 336,4 milijuna kuna.

ZB Global je dobio 1,01 posto na vrijednosti na tjednoj razini, ZB Aktiv je ostvario tjedni plus od 0,75 posto, a PBZ Equity plus od 0,73 posto.

Slijedi ga ZB global s tjednim prinosom od 1,45 posto.

Prema prinosu u zadnjih dvanaest mjeseci najuspješniji su OTP uravnoteženi s rastom od 25,60 posto, ZB global (20,97 posto) i Raiffeisen Balanced (19,27 posto).

Dva starija fonda završila su godinu blizu " nule ": ZB Global s donje, a PBZ Global lagano s gornje strane.

U drugim kategorijama nagrađivanja, ZB trend se pozicionirao kao drugi najbolji dionički fond, dok je ZB global zauzeo treću poziciju među mješovitim fondovima u prošloj godini, što je zajedno s najboljim obvezničkim fondom doprinjelo ukupnom rezultatu i izboru ZB Investa za najbolje društvo za upravljanje.

Kako se objašnjava, poslovni rezultat ZB Investa za prošlu godinu pod utjecajem je smanjenja imovine pod upravljanjem, uz najznačajniji doprinos prihodima iz naknada za upravljanje, primarno novčanog fonda ZB plus, mješovitog fonda ZB global te dioničkog fonda ZB aktiv, te povećanja prihoda po osnovi izlaznih naknada.

Najveći mješoviti fondovi i dalje su OIF ZB global (731,2 milijuna) i Raiffeisen Balanced (326,2 milijuna).

Za svoj rad i poslovanje ZB Invest je do sada primio brojne nagrade, od kojih se izdvajaju posljednje primljena priznanja Zlatni udjel za najbolje društvo za upravljanje i najbolji obveznički fond (ZB bond) za 2008. godinu te Zlatni udjel za najbolji dionički (ZB aktiv), najbolji novčani (ZB plus) te najbolji uravnoteženi fond (ZB global) za 2007. godinu.

Slijede KD Balanced i ZB global s padom od 2,51 odnosno 2,41 posto.

Dobici su pak bili u rasponu od 0,34 posto ZB global fonda do 1,35 posto C-Premium (CEBA Balanced) fonda.

Najuspješniji fond OTP uravnoteženi ostvario je prinos iznad 19 posto, a slijedi ga ZB Global s rastom od oko 14 posto.

Imovina otvorenog investicijskog fonda ZB global premašila je u prvoj polovici srpnja prvi puta milijardu kuna.

ZB global, koji je tvrtka ZB Invest osnovala prije pet godina, mješoviti je investicijski fond s preporukom dugoročnog ulaganja.