Udio neto imovine dioničkih fondova u ukupnoj neto imovini otvorenih investicijskih fondova prošle godine se smanjio za 17,96 posto na udio od 31,18 posto kao i udio mješovitih fondova koji se prošle godine smanjio za 13,9 posto na 23,27 posto u ukupnoj imovini otvorenih fondova.

Najuspješniji kod mješovitih fondova bio je HPB Global s rastom od 2,17 posto a slijedi ga ICF Balanced sa porastom od 1,59 posto.

Prosječan godišnji prinos mješovitih fondova u Hrvatskoj u posljednjih 12 mjeseci iznosio je - 21,18 %, dok Agram TRUST u istom razdoblju bilježi rast od 3,06 %.

Kod mješovitih fondova najuspješniji je Agram Trust (2,82 posto)...

I dalje najviše porastu imovine pridonose novčani fondovi, dok je neto imovina pod upravljanjem dioničkih i mješovitih fondova zabilježila u veljači blagi pad.

Na kraju siječna neto imovina mješovitih fondova iznosila je 1,95 milijardi kuna te je porasla na mjesečnoj razini za 28,94 milijuna kuna ili za 1,50 posto.

Šest mješovitih fondova ostvarilo je pad neto imovine pod upravljanjem, anajveći pad neto imovine za više od 10 posto ostvarili su fondovi HPB Dynamic i ST Balanced.

Kod dioničkih i mješovitih fondova najveći su pad od 5,96, odnosno 5,62 posto, zabilježili ST Global Equity i ST Aggressive.

U grupi mješovitih fondova jedino je Agram Trust završio u crvenom.

Bitna razlika nastupa kod obvezničkih fondova, koji su u EU klijentima interesantiji od mješovitih fondova, za razliku od ulagača u RH.

Većina dioničkih i mješovitih fondova završila je u crvenom, dok su novčani i obveznički ostvarili pozitivne rezultate.

Nastavkom razvoja tržišta kapitala, pa time i fondovske industrije, zasigurno će dominacija dioničkih i mješovitih fondova nastaviti jačati u odnosu na sigurnije oblike investicijskih fondova.

Nakon dugog vremena negativne je rezultate zabilježila i većina mješovitih fondova.

U skupini mješovitih fondova najbolji je fond AC Global Balanced Emerging Markets (5,5 posto), a slijedi ga Allianz Portfolio (3,7 posto).

Kod mješovitih fondova na vrhu ljestvice je PBZ Global (3,34 %), kod obvezničkih ZB bond (0,78 %), a kod novčanih Agram Euro Cash (0,11 %).

Ukupna imovina fondova s privatnom ponudom porasla je na 786,7 milijuna kuna pri čemu su obveznički i dionički fondovi ostvarili rast dok je imovina mješovitih fondova s privatnom ponudom pala s 155,1 na 91,5 milijuna kuna..

Od devet mješovitih fondova, p (PBZ Global), p (Erste International) i HPB Global na tjednoj su razini ostvarili prinos između 0,01 i 0,28 posto.

Najmanji pad prinosa ostvarili su u IFC Balancedu i Allianz Portofoliu, a po više od deset mješovitih fondova palo je više od 11 posto najgore su prošli Raiffeisen Balanced (- 16,86 posto) i ST Balanced (- 14,89 posto).

Kod mješovitih fondova najveći rast bilježi Aureus Balanced s prinosom u veljači od 1,82 posto, a slijede ga InterInvest Balanced (1,65 posto) i ZB Global (1,63 posto).

Kod dioničkih i mješovitih fondova najveći pad bilježe KD Victoria i HPB Dynamic s padom od 2,24 posto odnosno 2,61 posto.

Dobili smo obvezne mirovinske fondove, ali i sve više novčanih, obvezničkih, dioničkih i mješovitih fondova. U skladu s padom svih kamatnih stopa kazuje naš financijski savjetnik i prinos novčanih fondova kontinuirano je klizio.

I većini mješovitih fondova, u odnosu na dan ranije, izgubila je na vrijednosti.

Kod mješovitih fondova najveći tjedni porast ostvario je fond ICF Balanced kojem je vrijednost porasla za 2,07 posto a iza njega je Raiffeisen Prestige sa porastom od 0,43 posto.

Najveći pad kod mješovitih fondova bilježi fond OTP uravnoteženi koji je pao za - 1,28 posto a iza njega je Agram Trust sa padom od - 1,11 posto.

Kod mješovitih fondova na vrhu ljestvice je ICF Balanced bilježi prinos u ovoj godini od 8,36 posto.

Imovina u obvezničkim fondovima porasla je za 1,21 posto na 450 milijuna kuna na kraju siječnja (5,4 mil. kuna više nego na kraju prosinca), dok je u istom razdoblju imovina mješovitih fondova pala za 3,61 posto na 1,07 milijardi kuna.

Kod mješovitih fondova 12 je gubitnika i pet dobitnika.

Od dobitnika najuspješniji je ST Aggressive s rastom od 1,74 posto, dok su dobici ostalih mješovitih fondova u rasponu između 0,05 i 0,72 posto.

Mješoviti fondovi Kod mješovitih fondova prevladavali su pozitivni rezultati iako je također raspon ostvarenih prinosa bio prilično širok.

Najveći porast među mješovitim fondovima ostvario je fond Raiffeisen Prestige kojem je vrijednost porasla za 3,39 posto, a na drugom mjestu po ostvarenom prinosu kod mješovitih fondova nalazi se Allianz portfolio, kojem je vrijednost porasla za 2,60 posto.